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    市住房公積金管理中心創新銀、企中心合作模式推動科學化資金預估體系建設

    2021-09-15

      為建立更加科學的業務資金計劃管理模式,對資金流入、流出分析細化,對貸款發放、提取、資金調動等開展額度預估,進一步集中頭寸管理,四平市住房公積金管理中心開展了資金流轉科學化結構調整工作。

      本項工作的第一個也是最重要的難點就是資金變動的預估,而擬定公式算法是變動預估的難點中的難點,為了達到這一目標,市住房公積金管理中心一方面組織自有力量投入到公式算法的設計工作,另一方面打破“單打獨斗”的慣性思維,積極利用商業銀行的精算優勢和合作軟件開發企業的邏輯編列優勢,一邊設計、一邊模擬、一邊精算,實現了從計劃到實施的開發閉環,最終完成了基礎公式算法、基礎數據的取值范圍及輸出數據的關鍵項這幾項基礎性工作。

      其中最為重要的基礎公式算法,經過完善已經通過了部分銀行精算部門的審核,開發設計工作也已經完成需求定稿,正在交由合作軟件公司完成初代版本的開發工作。下一步將結合其他算法,服務于包括業務資金變動預估表、銀行賬戶資金變動預估表等工作目標。

      同時因為這個基礎的公式算法是由中心會計核算科自研的,在知識產權方面自由度將會更高,所以將會配合業務資金存儲管理體系一道,形成具有鮮明四平特色,有應對金融政策大幅度調整及金融業務形勢大規模變化能力的四平市住房公積金科學化資金流轉體系。

      下一步我們將探索構建資金管理、會計核算、決策分析、統計報表四位一體的資金管理體系,實現業務主體由機械化的傳統管理模式向輔助決策、參數分析、宏觀計劃方面轉變,同時,結合中心資金動態實際,在業務驅動財務的大前提下,打造高效、自動、有前瞻性的內循環資金管理體系;在確保資金安全的大前提下,打造嚴謹、計劃、可追溯的外循環資金管理體系。

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